劲爆行情!美国CPI“爆表”美联储加息预期提前 金价飙升突破1850 美元触及逾15个月高点、美股大跌

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  • 来源:鼎点财经
劲爆行情!美国CPI“爆表”美联储加息预期提前 金价飙升突破1850 美元触及逾15个月高点、美股大跌

周三(11月11日),备受关注的美国CPI数据果然引发市场剧烈波动。美国通胀水平创下逾30年新高,具有对冲通胀功能的黄金“闪闪发光”,金价周三收盘大涨近20美元,目前金价已经站上1850美元/盎司。受美联储收紧货币政策的预期推动,美元周三同样大涨,触及逾15个月高点,美国股市则遭遇大跌,道指下挫240点。
美国劳工部周三公布的数据显示,美国10月美国消费者物价指数(CPI)年率增长6.2%,市场预期为5.9%。美国10月CPI年率增幅创1990年12月以来最高,为连续第五个月超过5%,此前9月CPI年率攀升5.4%。
美国10月剔除波动性较大的食品和能源后的核心CPI年率上涨4.6%,高于预期的4.3%以及9月4%的涨幅。
数据并显示,美国10月季调后CPI月率上涨0.9%,预期为上升0.6%,此前9月为增长0.4%。美国10月季调后核心CPI月率上涨0.6%,预期值和前值分别为0.4%和0.2%。
CPI数据公布后,交易员上调对美联储首次加息时间的预期,联邦基金利率期货市场显示,2022年7月首次加息的概率回升至70%以上。
凯投宏观高级经济学家Andrew Hunter指出,越来越多的证据表明通胀压力正在扩大,这表明通胀持续的时间将比美联储官员预期的长得多。
富国银行分析师表示,供应中断和服务业复苏令市场非常担心,高于预期的通膨持续时间可能会超过美联储的预期。
因美国通胀飙升,周三黄金攀升至近五个月来最高点。通胀飙升提振了黄金作为通胀对冲的魅力。
现货黄金周三收报1849.33美元/盎司,上涨17.65美元或0.96%,盘中一度触及6月以来的最高水平1868.46美元/盎司。
道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示,这种情况“有利于黄金”,因其通常被用作对冲通胀。如果通胀预期继续与财政支出同步上升,我们可能会看到相当一段时间内实际利率继续处于深度和更深的负值区域,这将对贵金属有所帮助。
AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示,黄金是“完美的通胀对冲工具”,因此在通胀数据公布后,黄金价格已大幅上升。他继续解释道:“这是因为交易者认为,尽管美元指数上升,美联储落后于趋势,所以他们必须采取措施来控制通胀步伐。”
High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“通胀数据再次升温。黄金是典型的通胀对冲工具,我们认为通胀是潜在的积极环境,将在未来几周和几个月推动黄金市场上涨。”
渣打银行分析师Suki Cooper称,黄金升穿1835美元的关键阻力位至关重要,若收盘价升穿1851美元大关,可能引发升向1900美元的动能。
世界黄金协会(WGC)全球研究主管Juan Carlos Artigas表示:“工资大幅上涨和供应链中断,尤其是与运输产业相关的供应链中断,一直支撑通胀上升。展望未来,我们认为高通胀持续下去的风险很大,因为这是后疫情期货币和财务政策实施后连锁效应中的副作用。这反果来应可支撑黄金的避险投资需求。”
因美国通胀升温提升市场对美联储尽早加息的预期,美股周三下跌。截至收盘,道指跌240.04点,跌幅0.66%,报36079.94点,纳指跌1.66%,报15622.71点,标普500指数跌0.82%,报4646.71点。
Quadratic Capital Management创始人Nancy Davis表示,虽然美联储已经宣布 11 月中旬将开始缩减购债,但通胀一路上扬,可能迫使美联储提前加息。
Davis说道:“假如通胀不消退,美联储可能需要以更快的速度缩减购债,并且展开加息,这将打击股票和债券。”
美元兑一篮子货币周三 大涨,触及逾 15 个月高点,强劲的通胀数据使市场对美联储比意料中提早加息的预期升温。
追踪美元兑六种主要货币走势的ICE美元指数上涨0.96%至94.91,为2020年7月以来高点,也止住本周前两日的颓势。
分析师指出,持续高通胀给美联储官员带来压力,或迫使他们比预期更早地结束近零利率,并加快缩减购债的步伐。
美联储在上周货币政策会议上宣布,将在本月晚些时候开始每月减少150亿美元的购债。
独立外汇分析师Erik Bregar表示:“一份反映通胀攀升的数据令投资者猜测美联储可能会提前加息。”
Bregar补充道,美元周三盘中涨势扩大,有一部分受益于欧元 / 美元期权到期,以及美国30年期国债标售疲软带动收益率上扬。 


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