决策分析:美国关键通胀指标续创10年高位!这一市场突发暴动、黄金冲破1830

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  • 来源:鼎点财经
市场概述:周二(11月9日)欧市盘中,全球市场风险情绪整体仍然占上风,欧洲股市多数上涨,美国股市开盘几乎平开。美国公布了最新的关键通胀指标--10月生产者物价指数,暗示通胀压力继续正在继续给美国经济带来压力。
CNBC报道指出,美国劳工部(Labor Department)周二说,10月份最终需求价格较上年同期上涨8.6%,创10年来的最高年度涨幅。
美国生产者价格指数(PPI)10月上涨0.6%,与道琼斯(Dow Jones)的预测一致,表明通胀压力正继续给美国经济带来压力。PPI是衡量商品生产者批发价格的指标。月度增幅高于9月份0.5%的增幅。
剔除食品、贸易和能源价格,该指数环比上涨0.4%,略低于0.5%的预期,但高于9月份0.1%的涨幅。核心生产者价格同比上涨6.2%。
股市方面,英伟达美股盘初涨超4%,刷新历史高位至323美元上方,该公司宣布与若干自动驾驶传感器公司构建合作关系,其中包括Luminar。值得注意的是,通用电气宣布1拆3,股价强势上涨……
金融博客Zerohedge指出,在被道琼斯指数剔除成分股近三年半之后,通用电气周二宣布将分拆为三家公司。由于其股票长期落后于市场,维权股东多年来一直在推动结构改革。
此次拆分将创建三家独立的公司,专注于航空、医疗和能源领域。医疗保健部门应于2023年初分离,而合并GE可再生能源和GE电力部门的公司分离预计将在2024年完成。剩下的将是通用航空部门。
分拆的消息令通用电气股价在盘前交易中飙升近20%。对通用电气来说,分拆并不是什么新鲜事,自金融危机以来,该公司一直在收缩。
通用电气的名字将与航空部门一起继续存在,该部门将继续由通用电气首席执行官拉里?卡尔普(Larry Culp)领导。最初,通用电气由托马斯·爱迪生在19世纪末创立,并在上个世纪经历了几次转型,随着美国经济的不断增长和变化而发生变化。
它最为人所知的是作为家用电器、喷气发动机和动力涡轮机的领导者。上世纪80年代,在已故前首席执行官杰克?韦尔奇(Jack Welch)的领导下,通用电气迅速扩张,收购了美国全国广播公司(NBC),并通过通用电气金融(GE Capital)进入金融服务业务。
在历史上,通用电气曾数次成为美国市值最大的公司。它上一次位居榜首是在21世纪初。
但随着金融危机的爆发,通用电气陷入困境的金融部门损害了时任首席执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)领导下的其他部门。10年后,通用电气被逐出道琼斯指数,尽管它是该蓝筹股指数最初的成员之一。
通用电气的债务问题和资本结构引发了华尔街的怀疑。该公司表示,将利用最近出售航空融资部门的收益来偿还这笔债务。自今年年初以来,股价一直在稳步攀升,但FactSet的数据显示,自2009年以来,股市每年下跌2%,而标准普尔500指数的年回报率为9%。
汇市方面:由于美债收益率的下滑,美元指数承压,最低跌至93.87,目前回到94下方。分析指出,美国通胀压力仍然高企,或继续打压美联储收紧政策预期,美元、美债收益率进而遭遇抛压。
FX168此前援引路透社指出,定于周三公布的数据预计将显示美国消费物价急涨,中国10月份工业生产者出厂价格飙升。但在此之际,大宗商品价格已从高位回落,且主要央行行长削弱了外界对于他们将立即加息的猜测。
日元上涨之际,20年期和30年期美国国债收益率跌至七周低点,表明投资者正在对一个相当温和的加息周期和经济增长在较长期内放缓进行定价。目前联邦基金利率期货反映的可能升息日期已从明年7月前后推后至9月或10月。
渣打银行的分析师预计,美联储在明年第三季度进行首次加息后将缓慢加息。
“我们预计美联储将强调美国经济正在接近通胀和就业最大化目标,而不是表达对通胀上升的担忧,”策略师Steve Englander和John Davies在一份报告中说。“所传递的信息可能是进一步加息将是逐渐而非突然的。”
针对美债收益率,最新消息称,美国10年期国债收益率跌穿1.43%,逼近9月24日低点1.4028%,日内当前跌超5.5个基点。20年期美债收益率刷新9月23日(日低在1.7687%)以来低点至1.8408%,日内跌超5.5个基点。
30年期美债收益率跌穿1.82%,逼近9月22日低点1.8078%和1.8%关口,日内当前跌超6.0个基点。两年期美债收益率下探0.4050%附近的日低,目前跌2.6个基点,暂报0.4168%。
五年期美债收益率下探1.06%,日内整体跌超5.5个基点;七年期美债收益率一度跌穿1.31%,日内整体跌约6.0个基点。美债收益率的普跌,提振金价升破1830关口……
今天美联储主席鲍威尔最新发表讲话称,在评估充分就业时,美联储关注各种各样的指标。美联储关注劳动力市场差异,而不仅仅是数字。圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储目前没有考虑加息,而是将注意力集中在了缩债上面。
“本周的焦点是通胀,这就是为何交投可能会陷于区间,直到数据公布,这些数据可能会为升息时机提供一些线索,”OANDA资深市场分析师Edward Moya表示。
“市场在消化我们上周收到的信息,包括美联储的声明和周五的非农(就业)报告,都表明美联储将撤回流动性,明年将升息,”加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai称。
日内焦点、风向标:
美联储主席鲍威尔、圣路易斯联储主席布拉德等官员将发表讲话
美国10月关键通胀指标PPI
主要货币走势分析:
欧元:周二欧市盘中,欧元/美元震荡回升,技术面,欧元/美元RSI指向上涨,但仍位于中线下方,令空头充满希望。一旦空头重拾主导权,则该货币对将再度测试位于1.1577的日内低点,若跌破该位,汇价不排除将再度跌向1.1550的可能。
英镑:周二欧市盘中,英镑/美元温和走高,技术面,英镑/美元将反弹进入1.3610/65区域,初始阻力位于55日MA均线所在的1.3697。
日元:周二欧市盘中,美元/日元继续下跌,技术面,美元/日元下跌也可能归因于跌破113.00关口的技术性抛售,这可能已经为进一步下跌奠定了基础。


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