期货品种哪些不易被机构控盘度

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  • 来源:鼎点财经

注意:目前我做的是Ⅰ、Ⅱ两类,Ⅲ做的不多,Ⅳ类基本不做。

根据趋势性、与宏观金融体系的拟合度、日内波动性、技术指标参考性以及其他一系列指标,将期货投机品种分为四类,分别用罗马字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ来划分。

解释说明:

Ⅰ类:

  • 跟宏观面(资金面、政策面)结合较为紧密,金融属性最强;
  • 日内行情波动较小,行情发动前夕以及趋势中途的欺骗度最低;技术指标有较高的参考价值、建仓位置可以根据K线与均线结合以及联系其他摆动指标来进行;
  • 趋势性较好,意味着趋势发动期间可以找出切实的逻辑性,趋势运行中途不易被偶发事件破坏;
  • 由于参与者众多且有很多大型机构参与,不易被某些机构利用资金优势控盘;
  • 建议在明朗大行情下重仓介入,平时复盘重点关注其变化;

Ⅱ类:

  • 与宏观面(资金面、政策面)有一定的结合,但是有些时候会脱离宏观背景走出一段独立行情;
  • 行情发动前夕呈现较强的欺骗性波动,但多数情况下可根据技术面进行判断;建仓位置可以根据技术面、市场心态的收敛程度来进行;技术分析在趋势性下有一定参考价值,在日内波动性技术分析有一定失准度;
  • 趋势性较好,意味着趋势下可以找出较为完备的逻辑支持,
  • 在某些时候容易被优势资金控盘,从而呈现极端行情;但这样的情况并不多见;
  • 可以保持一定的介入频率;每日复盘重点关注

(注:

  • 此类品种中某些品种日内波动性较大,比如镍、原油,但可以被其趋势性强弥补。有些品种趋势性较弱,例如焦煤,但可以被其日内波动性低弥补。总体而言两者可以进行一定的平衡。
  • 黄金和白银可以同时归类于Ⅱ类和Ⅲ类。如果持续性跳空可以归类于后者。如果国内盘有连续性行情则是前者。如果宏观面冲击形成了良好的某种反应式调整也属于前者。总之必须注意趋势的连续性
  • 上证50属于Ⅱ类 )

Ⅲ类

  • 与宏观面(资金面、政策面)有一定结合或者结合程度较高,例如股指,但对其把握需要专业化分析来发掘其深层逻辑;
  • 行情发动前夕诱骗性和波动性非常强烈,或者日内波动性极强,非精通于这类品种不能操作;
  • 多以短促爆发形态出现,即便是有趋势性行情也不建议趋势性操作,因为趋势行情下没有完整的逻辑性,而且短促爆发后难以进行加减仓、建议狙击完成后、市场预期到位后立即离场;
  • 某些情况下容易被控盘,但对于股指来说并不见得能被大资金操控;
  • 介入必须谨慎小心,尤其是在日内必须建仓位置隐蔽等苛刻条件;
  • 复盘可一般性关注

注:股指(上证50除外)由于其日内波动性极强,而且日内波动特征难以把握;尽管其宏观金融特性很强,但也受到多重复杂因素影响,因此将其归为这一类。

Ⅳ类

  • 与宏观有一定结合或者结合较小;
  • 由于大资金控盘、或者参与不积极、技术面难以发挥应有的作用;很多时候技术分析完全失准;
  • 跟其他品种或者同系列品种联动性时有时无;
  • 日内波动或者趋势发动前夕很难找出其内在规律建议少操作或者不操作,或者只在其大行情爆发期间操作;尤其是在宏观背景强烈下不用操作;
  • 复盘不用关注

以上分类结果可以用于资金管理、日内交易管理等等。

比如说,一旦预计市场会出现某种强宏观背景下的行情,Ⅰ与Ⅱ类可以实现资金1:1配置,在极强烈状况下为2:1配置;

宏观金融程度一般强烈状态下,资金配置可为1:2;

中强状态下,关注Ⅰ类走势,操作Ⅱ类。

关于第Ⅲ类操作(由于该品种在很多状态下,技术形态参考性会失真,但在强烈的宏观状态下则失真可能性较小):

  • 必须是狙击的形式,一般狙击在2~4个交易日;
  • 强宏观状态下不建议对Ⅲ类进行操作,但也可以在此环境下当Ⅱ类品种建仓不顺利时期补充建仓;
  • 在满足前两个条件下,在狙击状态下,必须参考宏观面和其他同类品种,以及严格进场时机和进场位置;必须注意在日内隐蔽之处减仓,不满足该条件不得建仓。

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