Doo Prime德璞资本:黄金期货投资关注要素之流动性

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  • 来源:鼎点财经
对于环球金融市场而言,过去的 2020 年是极为动荡的一年。除了日常工作中断外,新冠疫情改变了我们未来生活的方向,还从系统层面上一度破坏了金融市场,导致了 2020 年 2 月份全球股市的崩盘,美股甚至出现了 4 次熔断,就连股神巴菲特都感到不可思议。

黄金不仅已成为 2020 年最耀眼的资产之一,其长期投资价值也备受关注,显然个人投资黄金是一个不错的方式。那么,散户投资黄金有哪些方式?Doo Prime 德璞资本小编给大家梳理了一下,提供一些参考。

投资黄金最常见的7种方式

1、实物黄金

投资性金条是黄金市场上的基础投资工具,也被称为标金,由市场认同的精炼厂浇铸生产,并在上面标明厂名,重量,成色及编号。标金在各个市场的规格不一,在伦敦、美国、苏黎世等市场上的标金成色为 99.5%;中国香港现货黄金市场为 99%;中国内地黄金交易市场的标金成色为 99.99% 和 99.95%。

在中国,买实物金条可以去银行购买,也可以去金店购买。中国黄金也有发行至纯金(Au99999),但据说只回收自家的金条,其他金店是不要你的金条,这就涉及到流动性的问题了。

2、纸黄金

纸黄金是一种银行作为做市商持续报价,投资者可依据其报价与银行进行全额交易的无杠杆、可双向金融产品。纸黄金的风险一来自国际金价的波动,二来自银行作为做市商的对手方风险。

3、黄金ETF基金

黄金基金是持仓绝大部分为实物黄金、追踪交易所金价走势的基金,具有投资门槛低、交易费用少、流动性好的特点。国内黄金基金可分为黄金 ETF、黄金 ETF 联接c、联接基金三类。

黄金 ETF 基金是一种以黄金为基础资产,追踪现货黄金价格波动的金融衍生产品,只要你有 A 股账户,就可以在开市时间交易黄金 ETF。

目前,市场上有 4 只黄金 ETF 基金,分别是易方达黄金 ETF (159934)、博时黄金 ETF (159937)、国泰黄金 ETF (518800)和华安黄金易 ETF (518880)。这 4 只基金的比较基准都是上海金交所的现货黄金 Au99.99,所以收益表现差不多,交易费用也一样。

4、黄金股票

黄金股票是股票市场中的板块分类,是黄金投资的延伸产品。黄金股票就是黄金公司向社会公开发行的上市或不上市的股票,所以又可称为金矿公司股票。

买卖黄金股票不仅间接投资黄金,而且是投资金矿公司,因此这种投资行为比单纯的黄金买卖或股票买卖更为复杂。投资者不仅要对黄金市场价格走势进行分析,还要关注金矿公司的经营状况。

5、黄金期货

黄金期货是期货的一种,如同股票投资要到证券公司开户一样,黄金期货交易要到期货公司进行期货开户。

黄金期货交易采取的是多空双向交易机制,符合国标 GB/T4134-2003 规定,含金量不低于 99.95% 的金锭。2008 年上海交易所规定,每手黄金期货为 1000 克,保证金为 8%,按目前黄金 360 元/克左右计算,交易一手黄金期货的最低保证金约为 1000*360*8% = 28800 元。

6、黄金期权

黄金期权的标的物是黄金期货合约,投资者选择行权(履约)后即获得期货合约,期权合约类型包括看涨期权和看跌期权,基本元素包括行权价、期权费和合约到期日。基本交易策略分为买入看涨期权、买入看跌期权、卖出看涨期权和卖出看跌期权。

7、黄金T+D

黄金 T+D 是通过保证金交易的现货延期交收合约,其中 T 代表交易 trading,D 代表递延defer,由上海黄金交易所推出,各大银行代理。黄金 T+D 因保证金、递延制度被称作“准期货”。

黄金 T+D 和黄金期货有什么区别?其风险与交易门槛低于黄金期货,保证金比例、手续费明显高于黄金期货。

黄金具有一般商品和货币商品的双重属性,是一种保值避险的良好工具。咱们应该将黄金视为抵御风险的一种战略资产。什么叫战略资产?就是无论需不需要,哪怕配置 5%,10% 也行,始终放在投资组合中,以达到规避风险的目的。

关于散户投资黄金的方式就讲到此,下期文章会继续为大家分享投资黄金的特点,感兴趣的投资者可以关注一下,最后祝大家交易得心应手,获利丰厚。

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